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資金集中管控培訓

【課程背景】
隨著現(xian)(xian)(xian)代經濟發展的(de)(de)(de)(de)(de)(de)變化(hua)，企業(ye)集(ji)團(tuan)對(dui)(dui)(dui)財務集(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)管控(kong)(kong)，特別是對(dui)(dui)(dui)資(zi)(zi)金(jin)集(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)管控(kong)(kong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)需求越(yue)來(lai)越(yue)大。原有資(zi)(zi)金(jin)管理模式(shi)下，一(yi)些下屬公司資(zi)(zi)金(jin)大量閑置(zhi)，而(er)另一(yi)些下屬公司資(zi)(zi)金(jin)奇缺，這種(zhong)存(cun)貸雙高的(de)(de)(de)(de)(de)(de)現(xian)(xian)(xian)象造成(cheng)企業(ye)資(zi)(zi)金(jin)鏈(lian)緊張(zhang)和資(zi)(zi)金(jin)浪費的(de)(de)(de)(de)(de)(de)現(xian)(xian)(xian)象同時存(cun)在(zai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)怪圈。越(yue)來(lai)越(yue)多的(de)(de)(de)(de)(de)(de)企業(ye)意識到要通過資(zi)(zi)金(jin)集(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)管理加(jia)對(dui)(dui)(dui)下屬企業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)管控(kong)(kong)，*程(cheng)度(du)地降低了(le)企業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)經營成(cheng)本(ben)，提高了(le)運作效率(lv)，實現(xian)(xian)(xian)全(quan)集(ji)團(tuan)價值*化(hua)，但對(dui)(dui)(dui)在(zai)此過程(cheng)中(zhong)(zhong)(zhong)遭遇到的(de)(de)(de)(de)(de)(de)各種(zhong)困境一(yi)籌莫展，心存(cun)畏懼。本(ben)課程(cheng)正(zheng)式(shi)針對(dui)(dui)(dui)此類現(xian)(xian)(xian)象，對(dui)(dui)(dui)資(zi)(zi)金(jin)集(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)管控(kong)(kong)過程(cheng)中(zhong)(zhong)(zhong)可能遇到的(de)(de)(de)(de)(de)(de)困境進行診斷，并(bing)借(jie)鑒先進企業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)做法給予逐個(ge)解答與攻破。

【課程收益】
了解資金實行集中管控的必要性與緊迫性
了解資金集中管控的幾種最常見模式
學習資金集中管控過程中遭遇的難題的解決對策與有效途徑
掌握(wo)資金管理過(guo)程中可能涉及的稅務(wu)風(feng)險及其防范措施

【課程對象】
財務(wu)總監、財務(wu)經理、財務(wu)主(zhu)管、資(zi)金(jin)主(zhu)管及各(ge)類(lei)財務(wu)從(cong)業人員

【課程時長】
1天

【授課方式】
知識點講解+案例分(fen)析+課堂(tang)討論(lun)+隨(sui)堂(tang)實操(cao)演練+學員互(hu)動分(fen)享+現場答(da)疑

【課程大綱】
1 集團公司為什么要實行資金集中管理？
1.1集團公司資金集中化管理的極端重要性
1.2 集團公司資金集中化管理有哪幾種常見模式
1.3 為什么越來越多的企業采用資金池進行資金統籌管理
2 實務中資金池模式存在的主要問題
2.1 資金結算管理職責分散、效率低下
2.2 下屬子公司多頭開戶，跨行結算成本高企
2.3 資金預測編制不準確，預算管理手段發揮不充分
2.4 資金池支出流程不合理，加大了集團公司資金管理的風險隱患
2.5 各分子機構對資金集中管控的重要性認識不足，致使資金投放的執行力度不足
2.6 資金使用成本計量的合理性與科學性還有提升空間
課堂互動：如何提升資金預算管理水平來助力資金池的良性運轉？
3 完善資金池管理模式的具體措施和有效途徑
3.1 各級單位都要高度重視資金池的重要性和執行的必要性
3.2 著重銀行賬戶的統籌管理
3.3 建立健全全面預算管理體系
3.4 強化風險預警體系
3.5 加強資金信息化管理的建設
3.6 提升資金池管理人員的執業水準
案例剖析：目前實習資金池管理的優秀企業成功的案例展示與經驗總結
4 資金池運營過程中的涉稅風險防范
4.1 涉及哪些稅種
4.2 如何進行規(gui)避(bi)

資金集中管控培訓