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資金運營課程

課程大綱：
一、商業銀行為何大力開展資金運營業務
1、利率市場化推動商業銀行業務轉型
2、銀行同業業務逐步由副業變成主業
3、銀行從存款時代走向理財時代
4、銀行從負債業務時代轉向資產決定負債時代
5、銀行資產端權益化特征日益明顯
二、資金運營的具體業務
1、各行對資金運營業務的分類有所不同
2、組織機構及運營模式有差異
3、具體業務品種對利潤的貢獻有較大差距
4、主要資金運營業務種類
三、融資負債業務
1、同業拆借
2、同業存款
3、同業存單
4、協議存款
5、信貸資產轉讓
6、買斷型與回購型銀票轉貼現
7、各品種收益走勢與配置趨勢
四、商業銀行債券業務（詳細分析）
1、今年一季度債券業務形勢分析（詳細數據分析）
2、同業存單業務
①一季度發行情況
②特點及優點
③配置動力：超配
3、利率債業務
①記賬式國債
②地方債
③政金債
4、信用債業務
①企業債
②公司債
③中票
④短融
⑤PPN
5、債券的分銷與承銷
6、債券加杠桿
7、買入返售與賣出回購
8、債權結構化分層產品
9、當前債券違約事件頻發對投資的影響分析
①信用債違約對利率債的傳導
②發債主體融資成本增高
③銀行資產荒下的兩難配置
五、商業銀行外匯業務
1、即期外匯買賣
2、遠期外匯買賣
3、掉期外匯買賣
六、商業銀行貴金屬業務
1、境外金交易
2、境內金交易
七、金融衍生業務
1、外匯期權
2、利率互換
3、結構性存款
八、資金運營業務收益比較分析
1、處理好資金運營收益與總資產收益率的關系
2、收益率傳導機制
3、高收益品種稀缺與價值洼地
4、科學確定各類資產配置比例
5、收益率曲線與利率缺口管理
九、資金運營業務主要風險與管控
1、信用風險管理
2、利率風險管理
3、政策風險管理
4、市場風險管理
5、委外資金風險管控
十、銀行資金運營業務案例分析（50億資金配置）

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