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現金流預測管理

課程背景 ：
現金之于企業，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心
理念，因為現金流管理出現問題而使企業處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注
意力放在利潤表的數字上，卻很少討論現金周轉的問題。

課程收益：
了解現金流量為企業命脈的原因
掌握量化現金流量的基本方法
提升預測未來現金流量的能力
提高資金使用效率
學會建立自己公司的現金流量管理機制
理解并熟練使用財務報表，并能通過分析企業的財務報表以明確數據背后的經濟內涵和
實質

課程亮點：
以公司的實際案例為標桿
以集團公司的案例為標桿
以業務流程為標桿
密切聯系控制
深刻考慮風險

誰要學習：
董事長、總經理等企業中高層管理人員
財務總監、控制總監、投資總監
財務經理、會計經理、現金經理、資金經理、內審經理
財務人員及其他部門相關人員

課程大綱：
模塊一、 現金流預測
- 現金預測的目標
- 時間范圍和預測期間
- 現金流預測模型
- 銀行對賬
- 現金預測過程 – 短期和長期預測; 收付法和分攤法; 現金流量預測表表樣

模塊二、 課堂練習：現金流預測
- 預測現金需求和投資余額的實用練習

模塊三、 將現金流預測與營運資金管理相結合
- 減少浮差的措施
- 提高收款效率、以提高銷售變現天數— 鎖箱、干預賬戶、遠程支付與支付控制
- 優化營運資金
- 訂單到現金和購買到支付的循環
- 供應商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資
- 會計和合規議題

模塊四、 現金投資
- 投資工具和資產類別選擇
- 收益率曲線
- 可投資現金的*化
- 設定投資業績基準
- 恰當的財資管理和風險管理政策

模塊五、 現金池—名義現金池和現金集中
- 名義現金池的定義和種類
- 一個國家單幣種現金池
- 跨境單幣種現金池
- 稅收和政策的考量
- 相關文件
- 現金集中和零余額管理
- 貨幣市場投資
- 調度核心余額
- 有管制國家 — 如何處理?

模塊六、 優化賬戶結構 提升流動性管理效率
- 地區和全球流動性管理的各種方法
- 集中和分散的賬戶
- 整合居民/非居民賬戶
- 納入財資管理中心
- 納入內部銀行
- 覆蓋銀行架構
- 集合了現金集中和名義現金池的各種混合架構
- 跨境“名義”現金池 — 使用利率優化技巧

現金流預測管理